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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 7 763.00 | 3 376.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 965.00 | 7 763.00 | 609 201.00 | 616 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CF Disponibilités | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 297.00 | | 192 297.00 | 192 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 262.00 | 7 763.00 | 801 498.00 | 809 262.00 |
CU Autres participations | 605 824.00 | | 605 824.00 | 605 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
DL TOTAL (I) | 470 727.00 | | | 470 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 121.00 | | | 274 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 498.00 | | | 801 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 313.00 | | | 332 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 949.00 | | 3 015.00 | 613 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | | 3 015.00 | 8 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 824.00 | | | 605 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | 397.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 397.00 | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 974.00 | 57 080.00 | 216 894.00 | 273 974.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 771.00 | 113 876.00 | 216 894.00 | 330 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 119.00 | | | 31 119.00 |