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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 868 092.00 | | 868 092.00 | 868 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 898.00 | | 1 920 898.00 | 1 920 898.00 |
BZ Autres créances | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 888 444.00 | 2 853.00 | 3 885 591.00 | 3 888 444.00 |
CF Disponibilités | 2 198 087.00 | | 2 198 087.00 | 2 198 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 576.00 | 2 853.00 | 6 166 724.00 | 6 169 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 474.00 | 2 853.00 | 8 087 622.00 | 8 090 474.00 |
CU Autres participations | 1 052 806.00 | | 1 052 806.00 | 1 052 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 145.00 | 687 145.00 | | 687 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
DG Autres réserves | 4 973 794.00 | 2 150 424.00 | | 4 973 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 974.00 | 2 823 370.00 | | 2 297 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 628.00 | 5 729 654.00 | | 8 027 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 301.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 994.00 | 9 825.00 | | 59 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 622.00 | 5 739 479.00 | | 8 087 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 326.00 | 852.00 | | 50 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 326.00 | 852.00 | | 50 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 326.00 | 170.00 | | 50 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 154.00 | 1 745.00 | | 59 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 745.00 | 3 021 547.00 | | 3 410 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 771.00 | 198 177.00 | | 1 112 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 974.00 | 2 823 370.00 | | 2 297 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 978.00 | 2 853.00 | 128 978.00 | 128 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 978.00 | 2 853.00 | 128 978.00 | 128 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | 2 853.00 | 128 978.00 | 128 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |