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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 113.00 | 15 991.00 | 3 122.00 | 19 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 381.00 | 37 716.00 | 28 665.00 | 66 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 605.00 | 58 675.00 | 175 930.00 | 234 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 714.00 | 58 675.00 | 552 039.00 | 610 714.00 |
CU Autres participations | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 334.00 | 75 339.00 | | 83 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 36 255.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 168 510.00 | 144 594.00 | | 168 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 048.00 | 120 000.00 | | 115 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 11 294.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 874.00 | 111 108.00 | | 110 874.00 |
EA Autres dettes | 148 100.00 | 45 656.00 | | 148 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 529.00 | 302 047.00 | | 383 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 039.00 | 446 641.00 | | 552 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 594.00 | | 5 162.00 | 229 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 234 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | | 5 162.00 | 80 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 9 424.00 | | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | 9 424.00 | | 44 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 222.00 | 29 794.00 | 86 428.00 | 116 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 649.00 | 124 899.00 | 750.00 | 125 649.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 704.00 | 298 275.00 | 86 428.00 | 384 704.00 |