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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 265.00 | 47 199.00 | 18 066.00 | 65 265.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 20 989.00 | 7 851.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 806.00 | 112 683.00 | 31 123.00 | 143 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 405.00 | 38 012.00 | 27 393.00 | 65 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 466.00 | | 842 466.00 | 842 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 314.00 | 249 580.00 | 1 006 733.00 | 1 256 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BN En cours de production de biens | 616 954.00 | | 616 954.00 | 616 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 466.00 | | 1 615 466.00 | 1 615 466.00 |
BZ Autres créances | 909 875.00 | | 909 875.00 | 909 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 387 556.00 | | 387 556.00 | 387 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 929.00 | | 3 648 929.00 | 3 648 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 243.00 | 249 580.00 | 4 655 662.00 | 4 905 243.00 |
CU Autres participations | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 157.00 | 685 083.00 | | 857 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 620.00 | 897 176.00 | | 2 109 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
DH Report à nouveau | -858 618.00 | 201 125.00 | | -858 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 861.00 | -1 059 744.00 | | -1 525 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 937.00 | 71 646.00 | | 189 937.00 |
DL TOTAL (I) | 840 743.00 | 863 794.00 | | 840 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 947 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 243.00 | 2 410 633.00 | | 2 254 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 699.00 | 869 191.00 | | 979 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 452.00 | 551 907.00 | | 532 452.00 |
EA Autres dettes | 48 527.00 | 99 705.00 | | 48 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 920.00 | 4 879 296.00 | | 3 814 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 662.00 | 5 743 090.00 | | 4 655 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 987.00 | | 2 978 987.00 | 2 978 987.00 |
FG Production vendue services | 639 482.00 | | 639 482.00 | 639 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 469.00 | | 3 618 469.00 | 3 618 469.00 |
FM Production stockée | | | 89 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 8 509.00 | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 16 449.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 24 958.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | 60 285.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 978.00 | 3 140 062.00 | | 3 910 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 839.00 | 4 199 806.00 | | 5 436 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 861.00 | -1 059 744.00 | | -1 525 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 444.00 | 61 921.00 | | 91 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 907.00 | | 160 986.00 | 1 096 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 580.00 | | 79 835.00 | -1 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 580.00 | | 1 256 313.00 | -1 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 631.00 | | 155 886.00 | 924 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 315.00 | | 5 100.00 | 76 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 661.00 | 33 919.00 | | 215 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 342.00 | 10 857.00 | | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 622.00 | 23 062.00 | | 148 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 699.00 | 979 699.00 | | 979 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 681.00 | 221 681.00 | | 221 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 466.00 | 1 615 466.00 | | 1 615 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VB T. V. A. | 281 528.00 | 281 528.00 | | 281 528.00 |
VC Groupe et associés | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 243.00 | 165 964.00 | 2 088 279.00 | 2 254 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 250.00 | | | 1 104 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 939.00 | 359 939.00 | | 359 939.00 |
VP Divers | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 826.00 | 2 549 304.00 | 60 522.00 | 2 609 826.00 |
VW T.V.A. | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 920.00 | 1 726 641.00 | 2 088 279.00 | 3 814 920.00 |