| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 362.00 | 21 805.00 | 38 557.00 | 60 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 078.00 | 116 807.00 | 142 270.00 | 259 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 8 457.00 | 19 486.00 | 27 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 415.00 | 147 070.00 | 268 344.00 | 415 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BT Marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 868.00 | 147 070.00 | 332 797.00 | 479 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 523.00 | | | 328 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 905.00 | | | 283 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FD Production vendue biens | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
FG Production vendue services | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 720.00 | | 443 720.00 | 443 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 118.00 | | | 472 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 091.00 | | | 472 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 665.00 | | 1 260.00 | 419 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | | | 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 415 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 347 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 797.00 | | 1 260.00 | 350 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 978.00 | 41 178.00 | 3 087.00 | 108 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 141.00 | 41 178.00 | 2 249.00 | 108 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 650.00 | 37 031.00 | 44 618.00 | 81 650.00 |
VI Groupe et associés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | 16 299.00 | 18 000.00 | 34 299.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 523.00 | 283 905.00 | 44 618.00 | 328 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
ST Autres comptes | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 053.00 | | | 141 053.00 |