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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 958.00 | 66 315.00 | 33 643.00 | 99 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 853.00 | 94 567.00 | 14 286.00 | 108 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 826.00 | 160 883.00 | 85 943.00 | 246 826.00 |
BT Marchandises | 284 475.00 | | 284 475.00 | 284 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 906.00 | 50 766.00 | 23 140.00 | 73 906.00 |
BZ Autres créances | 165 625.00 | 1 166.00 | 164 458.00 | 165 625.00 |
CF Disponibilités | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 964.00 | 51 932.00 | 615 032.00 | 666 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 790.00 | 212 815.00 | 700 975.00 | 913 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DG Autres réserves | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DH Report à nouveau | -124 294.00 | | | -124 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
EA Autres dettes | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 899.00 | | | 638 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 975.00 | | | 700 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 770.00 | | | 472 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 408.00 | | 2 672 408.00 | 2 672 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 435.00 | | 2 701 435.00 | 2 701 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 139.00 | | | 2 716 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 648.00 | | | 2 663 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |