| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 471.00 | 61 767.00 | 41 704.00 | 103 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 87 651.00 | 41 473.00 | 129 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 329.00 | 151 822.00 | 92 507.00 | 244 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BN En cours de production de biens | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 112.00 | 100 000.00 | 3 031 112.00 | 3 131 112.00 |
BZ Autres créances | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
CF Disponibilités | 1 179 498.00 | | 1 179 498.00 | 1 179 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 570.00 | 100 000.00 | 4 601 570.00 | 4 701 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 899.00 | 251 822.00 | 4 694 077.00 | 4 945 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 018.00 | 361 421.00 | | 1 237 018.00 |
DH Report à nouveau | | 534 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 353.00 | 341 435.00 | | 646 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 371.00 | 1 259 018.00 | | 1 905 371.00 |
DP Provisions pour risques | 316 773.00 | 12 500.00 | | 316 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 773.00 | 12 500.00 | | 316 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 4 094.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 229.00 | 261 288.00 | | 280 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 747.00 | 781 948.00 | | 760 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 604.00 | 385 489.00 | | 1 100 604.00 |
EA Autres dettes | 271 980.00 | 8 386.00 | | 271 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 933.00 | 1 441 205.00 | | 2 471 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 077.00 | 2 712 723.00 | | 4 694 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 933.00 | 1 441 205.00 | | 2 471 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 092 309.00 | | 11 092 309.00 | 11 092 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092 309.00 | | 11 092 309.00 | 11 092 309.00 |
FM Production stockée | | | -23 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 729.00 | 13 306.00 | | 23 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 111.00 | 15 253.00 | | 27 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 702.00 | 6 000.00 | | 7 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 813.00 | 21 253.00 | | 34 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 026.00 | 92 938.00 | | 38 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 904.00 | 8 500.00 | | 11 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 530.00 | 101 438.00 | | 67 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 718.00 | -80 184.00 | | -32 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 967.00 | 47 797.00 | | 145 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 521.00 | 62 763.00 | | 302 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 626.00 | 9 067 541.00 | | 11 164 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518 274.00 | 8 726 106.00 | | 10 518 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 353.00 | 341 435.00 | | 646 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 525.00 | 70 733.00 | | 173 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 426.00 | | 29 839.00 | 233 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 685.00 | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 935.00 | 244 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 232 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 152.00 | | 29 693.00 | 210 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | 146.00 | 20 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 013.00 | 30 173.00 | 1 364.00 | 123 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 197.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 806.00 | 29 976.00 | 1 364.00 | 120 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 316 773.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 876.00 | 100 000.00 | 12 876.00 | 12 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 100 000.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 203.00 | 416 773.00 | 33 203.00 | 33 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 173.00 | 25 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 747.00 | 760 747.00 | | 760 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 309.00 | 242 309.00 | | 242 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 980.00 | 271 980.00 | | 271 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 650.00 | 2 995 650.00 | | 2 995 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
VB T. V. A. | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
VC Groupe et associés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 126.00 | 3 379 126.00 | | 3 379 126.00 |
VW T.V.A. | 461 595.00 | 461 595.00 | | 461 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 704.00 | 2 191 704.00 | | 2 191 704.00 |