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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AP Constructions | 1 260 338.00 | 601 877.00 | 658 460.00 | 1 260 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 943.00 | 237 480.00 | 56 463.00 | 293 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 558.00 | 241 545.00 | 66 013.00 | 307 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 878.00 | 1 089 792.00 | 865 086.00 | 1 954 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 190 909.00 | | 190 909.00 | 190 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 212.00 | 1 089 792.00 | 1 081 420.00 | 2 171 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 396 210.00 | 396 210.00 | | 396 210.00 |
DH Report à nouveau | -279 408.00 | | | -279 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | -279 408.00 | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 311 998.00 | 270 802.00 | | 311 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 172.00 | 756 353.00 | | 610 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 35 602.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 39 225.00 | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 280.00 | 81 835.00 | | 85 280.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 5 344.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 422.00 | 918 359.00 | | 769 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 420.00 | 1 196 686.00 | | 1 081 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 854.00 | 612 621.00 | | 508 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 60.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 335.00 | | 520 335.00 | 520 335.00 |
FG Production vendue services | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 918.00 | | 738 918.00 | 738 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | 30 787.00 | | 20 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | -155.00 | | 1 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 3 000.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 10 525.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | -10 525.00 | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 772.00 | 565 424.00 | | 958 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 576.00 | 844 832.00 | | 917 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 196.00 | -279 408.00 | | 41 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 991.00 | | 9 647.00 | 1 945 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 954 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 861 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 948.00 | | 8 650.00 | 1 853 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 152.00 | | 997.00 | 83 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 578.00 | 128 214.00 | | 961 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 688.00 | 128 214.00 | | 952 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 2 093.00 | 2 046.00 | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 925.00 | 349 357.00 | 260 567.00 | 609 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 744.00 | 53 698.00 | 2 046.00 | 55 744.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 422.00 | 508 854.00 | 260 567.00 | 769 422.00 |