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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 020.00 | 41 616.00 | 181 403.00 | 223 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 249.00 | 44 745.00 | 181 503.00 | 226 249.00 |
BT Marchandises | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BZ Autres créances | 813 241.00 | | 813 241.00 | 813 241.00 |
CF Disponibilités | 946 861.00 | | 946 861.00 | 946 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 275.00 | | 1 800 275.00 | 1 800 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 524.00 | 44 745.00 | 1 981 779.00 | 2 026 524.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 490.00 | 77 894.00 | | 78 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 185.00 | 149 596.00 | | 492 185.00 |
DL TOTAL (I) | 625 675.00 | 282 490.00 | | 625 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 046.00 | 601 211.00 | | 502 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 671.00 | 234 334.00 | | 154 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 568.00 | 376 826.00 | | 331 568.00 |
EA Autres dettes | 367 719.00 | 582 544.00 | | 367 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 104.00 | 1 795 015.00 | | 1 356 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 779.00 | 2 077 505.00 | | 1 981 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 443.00 | 1 294 068.00 | | 1 004 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 333.00 | | 161 155.00 | 288 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 097.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 240.00 | 226 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 143.00 | 223 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 008.00 | | 161 155.00 | 265 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 695.00 | 55 380.00 | 123 330.00 | 112 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 55 380.00 | 123 330.00 | 109 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 833.00 | 147 833.00 | | 147 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 719.00 | 367 719.00 | | 367 719.00 |
VB T. V. A. | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VC Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 947.00 | 149 286.00 | 351 661.00 | 500 947.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 241.00 | 813 241.00 | | 813 241.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 104.00 | 1 004 443.00 | 351 661.00 | 1 356 104.00 |