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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 337.00 | | 522 337.00 | 522 337.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 428.00 | | 756 428.00 | 756 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 428.00 | | 756 428.00 | 756 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 039.00 | -98 685.00 | | -101 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | -2 355.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 88.00 | -1 039.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 919.00 | 633 972.00 | | 641 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 11 856.00 | | 66 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 315.00 | 48 058.00 | | 48 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 341.00 | 693 919.00 | | 756 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 428.00 | 692 880.00 | | 756 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 778.00 | 20 250.00 | | 74 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 836.00 | 2 274.00 | | 30 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 942.00 | 17 976.00 | | 43 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 779.00 | 20 250.00 | | 74 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 652.00 | 22 605.00 | | 73 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | -2 355.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 522 337.00 | 522 337.00 | | 522 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 842.00 | 527 842.00 | | 527 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 341.00 | 756 341.00 | | 756 341.00 |