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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 958.00 | 1 994.00 | 8 964.00 | 10 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 508.00 | 13 742.00 | 10 766.00 | 24 508.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 654.00 | 15 736.00 | 19 918.00 | 35 654.00 |
060 Stock marchandises | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
110 Total général Actif | 74 815.00 | 15 736.00 | 59 079.00 | 74 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 806.00 | 306 156.00 | | 385 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 77.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 645.00 | 308 233.00 | | 386 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 010.00 | 13 148.00 | | 20 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 900.00 | -20 135.00 | | 13 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 856.00 | 123 367.00 | | 130 856.00 |
242 Autres charges externes. | 100 637.00 | 96 155.00 | | 100 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 5 332.00 | | 5 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 971.00 | 65 774.00 | | 80 971.00 |
252 Charges sociales | 19 105.00 | 14 721.00 | | 19 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 2 219.00 | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 597.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 243.00 | 301 177.00 | | 374 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 402.00 | 7 056.00 | | 12 402.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 594.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 011.00 | 162.00 | | 11 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |