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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 073.00 | 27 346.00 | 35 728.00 | 63 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 057.00 | 29 320.00 | 69 738.00 | 99 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BZ Autres créances | 1 630 680.00 | | 1 630 680.00 | 1 630 680.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 919.00 | | 1 670 919.00 | 1 670 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 976.00 | 29 320.00 | 1 740 656.00 | 1 769 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 485.00 | 39 660.00 | | 58 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | 18 826.00 | | -10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 50 125.00 | 60 685.00 | | 50 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | 13 250.00 | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 3.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 19 527.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 20 959.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 1 622 620.00 | 1 464 458.00 | | 1 622 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 532.00 | 1 518 197.00 | | 1 690 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 656.00 | 1 578 882.00 | | 1 740 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 930.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -930.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 952.00 | 353 487.00 | | 389 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 513.00 | 334 661.00 | | 400 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 561.00 | 18 826.00 | | -10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 8 009.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 336.00 | 8 009.00 | | 19 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 657.00 | 1 622 657.00 | | 1 622 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 680.00 | 1 630 680.00 | | 1 630 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 185.00 | 1 657 555.00 | 3 630.00 | 1 661 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 533.00 | 1 685 193.00 | | 1 690 533.00 |