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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 322.00 | 10 138.00 | 29 184.00 | 39 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 995.00 | 10 811.00 | 29 184.00 | 39 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
072 Créances – Autres | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
110 Total général Actif | 96 769.00 | 10 811.00 | 85 958.00 | 96 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 508.00 | | | 278 508.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
252 Charges sociales | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 628.00 | | | 279 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |