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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 1 881.00 | 1 876.00 | 3 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331 770.00 | 519 806.00 | 811 964.00 | 1 331 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 527.00 | 521 687.00 | 813 841.00 | 1 335 527.00 |
072 Créances – Autres | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
084 Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
110 Total général Actif | 1 369 890.00 | 521 687.00 | 848 204.00 | 1 369 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 460.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 248 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
242 Autres charges externes. | 2 426.00 | 2 802.00 | | 2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 539.00 | | 653.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 277.00 | | |
262 Autres charges | 302.00 | 1 870.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 132.00 | 15 240.00 | | 4 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | -15 240.00 | | 5 145.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 283 850.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 6 384.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 291 184.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | -34 753.00 | | 5 202.00 |