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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 154.00 | 5 211.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 749.00 | 46 018.00 | 100 731.00 | 146 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 181.00 | 49 172.00 | 1 609 008.00 | 1 658 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BZ Autres créances | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 901.00 | | 451 901.00 | 451 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 082.00 | 49 172.00 | 2 060 909.00 | 2 110 082.00 |
CU Autres participations | 1 202 999.00 | | 1 202 999.00 | 1 202 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 20 400.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 443 300.00 | 353 100.00 | | 443 300.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 409.00 | 94 993.00 | | 139 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 318.00 | 1 432 909.00 | | 1 572 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 770.00 | 94 541.00 | | 102 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 622.00 | 201 951.00 | | 204 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 492.00 | 27 197.00 | | 162 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 42 500.00 | | 7 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 970.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 591.00 | 367 158.00 | | 488 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 909.00 | 1 800 067.00 | | 2 060 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 974.00 | -45.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 445.00 | 474 258.00 | | 389 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 036.00 | 379 266.00 | | 250 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 409.00 | 94 993.00 | | 139 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 351.00 | | 387 870.00 | 1 270 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 202 996.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 1 658 181.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 313.00 | | 336 870.00 | 115 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 039.00 | | 51 000.00 | 1 152 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 26 908.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 250.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 26 658.00 | | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 25 371.00 | 77 400.00 | 102 770.00 |
VI Groupe et associés | 204 622.00 | 204 622.00 | | 204 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 591.00 | 411 192.00 | 77 400.00 | 488 591.00 |