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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 197.00 | 31 317.00 | 5 880.00 | 37 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 032.00 | 201 983.00 | 106 049.00 | 308 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 289.00 | 233 300.00 | 132 989.00 | 366 289.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 979.00 | 233 300.00 | 366 679.00 | 599 979.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DL TOTAL (I) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 028.00 | | | 263 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 274.00 | | 15.00 | 366 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 229.00 | | | 345 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | 15.00 | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 501.00 | 46 799.00 | | 186 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 501.00 | 46 799.00 | | 186 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 400.00 | 30 412.00 | 91 988.00 | 122 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 897.00 | 21 867.00 | 21 030.00 | 42 897.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 028.00 | 171 040.00 | 91 988.00 | 263 028.00 |