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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 970.00 | 936.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 6 617.00 | 39 656.00 | 46 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 845.00 | 607 587.00 | 441 258.00 | 1 048 845.00 |
BZ Autres créances | 1 728 069.00 | | 1 728 069.00 | 1 728 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 475.00 | 43 421.00 | 651 054.00 | 694 475.00 |
CF Disponibilités | 8 987 057.00 | | 8 987 057.00 | 8 987 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 029.00 | 43 421.00 | 11 368 608.00 | 11 412 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 874.00 | 651 008.00 | 11 809 866.00 | 12 460 874.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 400.00 | 30 160.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 8 090 301.00 | 7 194 858.00 | | 8 090 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 976.00 | 1 897 684.00 | | 2 252 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384 478.00 | 9 131 501.00 | | 10 384 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 1 109.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 804.00 | 432 428.00 | | 1 271 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 52 779.00 | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 852.00 | 2 364.00 | | 131 852.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 388.00 | 489 337.00 | | 1 425 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 866.00 | 9 620 838.00 | | 11 809 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 388.00 | 489 337.00 | | 1 425 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 1 109.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 099.00 | | 1 746.00 | 1 047 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 432.00 | | 1 746.00 | 46 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 883.00 | 101 704.00 | | 505 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 1 704.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 804.00 | 1 271 804.00 | | 1 271 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 506.00 | 1 727 506.00 | | 1 727 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 498.00 | 1 730 498.00 | | 1 730 498.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 388.00 | 1 425 388.00 | | 1 425 388.00 |