| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 818.00 | 17 047.00 | 771.00 | 17 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 546.00 | 13 719.00 | 3 827.00 | 17 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 405.00 | 32 346.00 | 71 059.00 | 103 405.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 824.00 | 32 346.00 | 127 478.00 | 159 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 533.00 | 4 386.00 | | -1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | -5 919.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 33 520.00 | 14 967.00 | | 33 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 32 033.00 | | 20 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 691.00 | 53 532.00 | | 54 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 24 452.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228.00 | 702.00 | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 958.00 | 110 721.00 | | 93 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 478.00 | 125 687.00 | | 127 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
FG Production vendue services | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 426.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 426.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 378.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 395.00 | 63 537.00 | | 93 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 842.00 | 69 456.00 | | 74 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 553.00 | -5 919.00 | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 964.00 | | 830.00 | 104 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 103 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 35 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 923.00 | | 830.00 | 36 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 2 684.00 | 2 321.00 | 31 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 2 684.00 | 2 321.00 | 30 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 3 301.00 | 16 749.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 958.00 | 77 209.00 | 16 749.00 | 93 958.00 |