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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 2 626.00 | 548.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 065.00 | 13 167.00 | 898.00 | 14 065.00 |
BT Marchandises | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 118.00 | 628.00 | 132 490.00 | 133 118.00 |
BZ Autres créances | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
CF Disponibilités | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 755.00 | 628.00 | 387 127.00 | 387 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 819.00 | 13 795.00 | 388 025.00 | 401 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 368.00 | 96 102.00 | | 121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 25 266.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 168 968.00 | 132 367.00 | | 168 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 412.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 65 090.00 | | 88 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 292.00 | 14 675.00 | | 129 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 056.00 | 81 177.00 | | 219 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 025.00 | 213 544.00 | | 388 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 056.00 | 81 177.00 | | 219 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 14 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 668.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 668.00 | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 279.00 | 236 929.00 | 350.00 | 237 279.00 |
VW T.V.A. | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 500.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 228.00 | 3 013.00 | | 1 228.00 |
ST Autres comptes | 55 569.00 | 46 687.00 | | 55 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 073.00 | 11 950.00 | | 9 073.00 |
YT Sous‐traitance | 19 174.00 | 19 214.00 | | 19 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 392.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 1 892.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 314.00 | 130 837.00 | | 183 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 079.00 | 42 655.00 | | 51 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 044.00 | 82 865.00 | | 85 044.00 |