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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 2 218.00 | 5 926.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 464.00 | 2 218.00 | 1 267 246.00 | 1 269 464.00 |
BZ Autres créances | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
CF Disponibilités | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 628.00 | | 312 628.00 | 312 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 092.00 | 2 218.00 | 1 579 874.00 | 1 582 092.00 |
CU Autres participations | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 825.00 | 474 825.00 | | 474 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DG Autres réserves | 584 013.00 | 156 668.00 | | 584 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | 427 345.00 | | 114 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 120.00 | 1 071 022.00 | | 1 185 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 145.00 | 363 118.00 | | 292 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 848.00 | 596 848.00 | | 52 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 840.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 900.00 | 31 773.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 754.00 | 992 579.00 | | 394 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 874.00 | 2 063 600.00 | | 1 579 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 729.00 | 702 143.00 | | 175 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 477.00 | -9 860.00 | | -14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 607.00 | 544 141.00 | | 228 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 509.00 | 116 796.00 | | 114 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 099.00 | 427 345.00 | | 114 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 520.00 | | 6 944.00 | 1 262 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 6 944.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 320.00 | | | 1 261 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 1 018.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 018.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 061.00 | 73 036.00 | 219 025.00 | 292 061.00 |
VI Groupe et associés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 231.00 | 202 231.00 | | 202 231.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 754.00 | 175 729.00 | 219 025.00 | 394 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 3 743.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 3 422.00 | 1 298.00 | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 722.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 722.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | 27 344.00 | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904.00 | 877.00 | | 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 5 041.00 | | 7 227.00 |