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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 576 789.00 | | 576 789.00 | 576 789.00 |
AP Constructions | 3 145 411.00 | 451 458.00 | 2 693 954.00 | 3 145 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 3 651.00 | 5 338.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 282.00 | 455 109.00 | 3 793 173.00 | 4 248 282.00 |
BT Marchandises | 6 183 344.00 | | 6 183 344.00 | 6 183 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CF Disponibilités | 2 084 548.00 | | 2 084 548.00 | 2 084 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 927.00 | | 8 780 927.00 | 8 780 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 209.00 | 455 109.00 | 12 574 101.00 | 13 029 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 400.00 | 110 284.00 | | 129 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 083.00 | 19 116.00 | | 147 083.00 |
DK Provisions réglementées | 184 571.00 | 138 064.00 | | 184 571.00 |
DL TOTAL (I) | 463 254.00 | 269 664.00 | | 463 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046 087.00 | 11 482 299.00 | | 11 046 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 456.00 | 672 173.00 | | 618 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 204 903.00 | | 222 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | 14 796.00 | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 22 507.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 543.00 | 49 842.00 | | 152 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 110 846.00 | 12 446 519.00 | | 12 110 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 101.00 | 12 716 183.00 | | 12 574 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844 447.00 | 10 388 502.00 | | 8 844 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 792 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 438.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 718.00 | 46 507.00 | | 47 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 645.00 | -46 507.00 | | -46 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 353.00 | 6 183.00 | | 42 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 488.00 | 3 214 988.00 | | 2 170 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 405.00 | 3 195 872.00 | | 2 023 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 083.00 | 19 116.00 | | 147 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 935.00 | | 4 492.00 | 4 244 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 4 248 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 697.00 | | 4 492.00 | 3 726 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 671.00 | 98 438.00 | | 356 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 671.00 | 98 438.00 | | 356 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 064.00 | 46 507.00 | | 138 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 064.00 | 46 507.00 | | 138 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 045 988.00 | 2 201 541.00 | 4 715 317.00 | 11 045 988.00 |
VI Groupe et associés | 203 133.00 | 203 133.00 | | 203 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 184.00 | | | 1 086 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 129.00 | 105 036.00 | 17 093.00 | 122 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 846.00 | 3 266 399.00 | 4 715 317.00 | 12 110 846.00 |