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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 563.00 | 764.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 605.00 | 38 096.00 | 23 510.00 | 61 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 16 766.00 | 26 367.00 | 43 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 222.00 | 55 425.00 | 61 797.00 | 117 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 436.00 | 30 453.00 | 332 983.00 | 363 436.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 955.00 | 30 453.00 | 563 502.00 | 593 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 177.00 | 85 878.00 | 625 299.00 | 711 177.00 |
CU Autres participations | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 867.00 | 104 128.00 | | 116 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 22 739.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 327 582.00 | 291 867.00 | | 327 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 319.00 | 22 509.00 | | 43 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 5 076.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 52 507.00 | | 116 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 113 624.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 10 837.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 718.00 | 204 553.00 | | 297 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 299.00 | 496 420.00 | | 625 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 815.00 | 187 980.00 | | 266 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 489.00 | | 29 208.00 | 94 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 117 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 104 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 845.00 | | 29 208.00 | 81 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 626.00 | 14 273.00 | 6 475.00 | 47 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 443.00 | 159.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 13 831.00 | 6 316.00 | 47 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 436.00 | 363 436.00 | | 363 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 319.00 | 12 417.00 | 30 903.00 | 43 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 912.00 | 373 788.00 | 1 124.00 | 374 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 718.00 | 266 815.00 | 30 903.00 | 297 718.00 |