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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 349 522.00 | 517 696.00 | 1 831 826.00 | 2 349 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 350 709.00 | 517 696.00 | 1 833 012.00 | 2 350 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
110 Total général Actif | 2 468 458.00 | 517 696.00 | 1 950 762.00 | 2 468 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 670 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 907 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 950 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 324.00 | 81 918.00 | | 73 324.00 |
230 Autres produits | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 324.00 | 81 918.00 | | 73 324.00 |
242 Autres charges externes. | 14 372.00 | 17 908.00 | | 14 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 3 265.00 | | 2 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 813.00 | 77 782.00 | | 77 813.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 100.00 | 98 955.00 | | 95 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 776.00 | -17 037.00 | | -21 776.00 |
294 Charges financières | 3 107.00 | 6 288.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 883.00 | -23 324.00 | | -24 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350 709.00 | | | 2 350 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |