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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 013.00 | 20 000.00 | 716 013.00 | 736 013.00 |
BZ Autres créances | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 998.00 | 20 000.00 | 853 998.00 | 873 998.00 |
CU Autres participations | 735 690.00 | 20 000.00 | 715 690.00 | 735 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
DH Report à nouveau | -184 210.00 | -164 282.00 | | -184 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 833.00 | -19 928.00 | | 176 833.00 |
DL TOTAL (I) | 730 249.00 | 553 417.00 | | 730 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 869.00 | 294 696.00 | | 122 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 854.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 749.00 | 295 551.00 | | 123 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 998.00 | 848 967.00 | | 853 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 749.00 | 295 551.00 | | 123 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 872.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 872.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -5 872.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 433.00 | 11 476.00 | | 181 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601.00 | 31 404.00 | | 4 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 833.00 | -19 928.00 | | 176 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 011.00 | | 2.00 | 736 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 011.00 | | 2.00 | 736 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
VI Groupe et associés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |