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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 118.00 | 1 642.00 | 1 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 479.00 | 118.00 | 901 360.00 | 901 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 221.00 | | 217 221.00 | 217 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 700.00 | 118.00 | 1 118 582.00 | 1 118 700.00 |
CU Autres participations | 699 696.00 | | 699 696.00 | 699 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 200.00 | 674 200.00 | | 674 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 130.00 | 43 768.00 | | 46 130.00 |
DG Autres réserves | 416.00 | 43.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 166.00 | 47 232.00 | | 289 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 913.00 | 765 243.00 | | 1 009 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 2 214.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 10 518.00 | | 20 475.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 6 006.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 669.00 | 18 737.00 | | 108 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 582.00 | 783 981.00 | | 1 118 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 957.00 | 49 578.00 | | 402 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 791.00 | 2 346.00 | | 113 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 166.00 | 47 232.00 | | 289 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 117.00 | 228 094.00 | 23.00 | 228 117.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |