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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 843.00 | | 439 843.00 | 439 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 251.00 | | 583 251.00 | 583 251.00 |
CU Autres participations | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 425.00 | 91 091.00 | | 133 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 065.00 | 42 334.00 | | 67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 216 990.00 | 149 925.00 | | 216 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 600.00 | 165 800.00 | | 297 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 578.00 | 65 478.00 | | 65 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 220.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 15 958.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 261.00 | 249 456.00 | | 366 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 251.00 | 399 381.00 | | 583 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 261.00 | 249 456.00 | | 366 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 374.00 | 88 876.00 | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 88 876.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 88 050.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 88 800.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 76.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 20 398.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 379.00 | 167 573.00 | | 82 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314.00 | 125 239.00 | | 15 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 065.00 | 42 334.00 | | 67 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 938.00 | | 187 030.00 | 318 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 505 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 505 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 938.00 | | 187 030.00 | 318 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 843.00 | 439 843.00 | | 439 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VI Groupe et associés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 983.00 | 454 983.00 | | 454 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 261.00 | 366 261.00 | | 366 261.00 |