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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 791.00 | 4 678.00 | 9 113.00 | 13 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 272.00 | 268.00 | 7 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670.00 | 12 050.00 | 10 620.00 | 22 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 852.00 | 12 050.00 | 164 802.00 | 176 852.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 578.00 | 10 009.00 | | 7 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 4 570.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 35 010.00 | 17 878.00 | | 35 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | 5 631.00 | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | 9 943.00 | | 16 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 127.00 | 27 334.00 | | 66 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 1 934.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 583.00 | 491.00 | | 20 583.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 792.00 | 45 332.00 | | 129 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 802.00 | 63 210.00 | | 164 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 770.00 | 12 998.00 | | 43 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
FG Production vendue services | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 174.00 | 65 605.00 | | 198 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 042.00 | 61 036.00 | | 181 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | 4 570.00 | | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 3 286.00 | 22 633.00 | 31 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 3 286.00 | 22 633.00 | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 2 796.00 | 19 895.00 | 22 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 630.00 | 113 905.00 | 725.00 | 114 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 665.00 | 43 770.00 | 19 895.00 | 63 665.00 |