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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 22 444.00 | 301.00 | 22 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 845.00 | 22 444.00 | 16 401.00 | 38 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
084 Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
110 Total général Actif | 150 742.00 | 22 444.00 | 128 298.00 | 150 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 4 598.00 | 513.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 15 122.00 | 2 511.00 | 17 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 845.00 | 19 720.00 | 19 125.00 | 38 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 181.00 | 19 720.00 | 110 461.00 | 130 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
252 Charges sociales | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 291.00 | 3 087.00 | | 12 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 9 203.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 291.00 | 13 291.00 | | 14 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768.00 | 12 911.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 828.00 | 9 434.00 | | 72 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | 12 517.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 170.00 | 34 863.00 | | 96 170.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 461.00 | 48 154.00 | | 110 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 247.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 247.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -1 247.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 351.00 | 195 379.00 | | 165 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 350.00 | 186 176.00 | | 164 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 9 203.00 | | 1 000.00 |