| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BN En cours de production de biens | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 013.00 | | 303 013.00 | 303 013.00 |
BZ Autres créances | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 911.00 | | 575 911.00 | 575 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 182.00 | 26 470.00 | | 92 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 544.00 | 75 712.00 | | 36 544.00 |
DL TOTAL (I) | 145 226.00 | 118 682.00 | | 145 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 330.00 | 21 427.00 | | 61 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 891.00 | 120 931.00 | | 257 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 378.00 | 113 321.00 | | 129 378.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 45 250.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 149.00 | 300 929.00 | | 450 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 375.00 | 419 611.00 | | 595 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 149.00 | 277 107.00 | | 450 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
FD Production vendue biens | 798 581.00 | | 798 581.00 | 798 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 073.00 | | 1 074 073.00 | 1 074 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 3 550.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 3 550.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -3 549.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 29 486.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 304.00 | 1 335 215.00 | | 1 082 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 760.00 | 1 259 503.00 | | 1 045 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 544.00 | 75 712.00 | | 36 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 354.00 | | 162.00 | 60 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 085.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 52 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | 162.00 | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 620.00 | 11 346.00 | | 21 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 3 729.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 7 617.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 891.00 | 257 891.00 | | 257 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 303 013.00 | | | 303 013.00 |
VB T. V. A. | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VI Groupe et associés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 601.00 | 393 038.00 | 3 563.00 | 396 601.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |