| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 788.00 | 45 674.00 | 58 114.00 | 103 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 241 829.00 | | 3 241 829.00 | 3 241 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 547 544.00 | 45 674.00 | 21 501 869.00 | 21 547 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
BZ Autres créances | 1 239 141.00 | | 1 239 141.00 | 1 239 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 490.00 | | 1 626 490.00 | 1 626 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 174 034.00 | 45 674.00 | 23 128 360.00 | 23 174 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 241 829.00 | | | 3 241 829.00 |
CU Autres participations | 18 201 927.00 | | 18 201 927.00 | 18 201 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 830 493.00 | 5 830 493.00 | | 5 830 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 968.00 | 173 120.00 | | 181 968.00 |
DG Autres réserves | 3 360 133.00 | 3 212 022.00 | | 3 360 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378 629.00 | 176 958.00 | | 5 378 629.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751 223.00 | 9 392 594.00 | | 14 751 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 580.00 | 153 846.00 | | 8 288 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 4 800.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | 59 513.00 | | 37 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 377 136.00 | 219 760.00 | | 8 377 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 128 360.00 | 9 612 354.00 | | 23 128 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372 720.00 | 219 760.00 | | 8 372 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 895.00 | 1 258.00 | | 16 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 901.00 | 107 143.00 | | 32 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 468.00 | | | 589 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 369.00 | 107 143.00 | | 622 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 521.00 | -107 143.00 | | -575 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 851.00 | -86 285.00 | | -106 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 932.00 | 234 931.00 | | 6 078 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 302.00 | 57 973.00 | | 700 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378 629.00 | 176 958.00 | | 5 378 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 285.00 | | 12 327 248.00 | 9 238 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -612 636.00 | 577 636.00 | 21 443 756.00 | -612 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -612 636.00 | 630 626.00 | 21 547 544.00 | -612 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 990.00 | 103 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238 285.00 | | 12 170 470.00 | 9 238 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 832.00 | 41 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 832.00 | 41 158.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 241 829.00 | 3 241 829.00 | | 3 241 829.00 |
UX Autres créances clients | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 930 840.00 | 930 840.00 | | 930 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 15 815.00 | 4 416.00 | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 288 580.00 | 8 288 580.00 | | 8 288 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 714.00 | 4 553 714.00 | | 4 553 714.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 136.00 | 8 372 720.00 | 4 416.00 | 8 377 136.00 |