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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 880.00 | 2 120.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 880.00 | 2 120.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 561.00 | 880.00 | 54 681.00 | 55 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 8 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 883.00 | 21 009.00 | | -67 883.00 |
DL TOTAL (I) | -64 583.00 | 32 561.00 | | -64 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 2 269.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 836.00 | 43 193.00 | | 76 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 264.00 | 45 462.00 | | 119 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 681.00 | 78 023.00 | | 54 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 439.00 | 45 462.00 | | 90 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 551.00 | 115 874.00 | | 69 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 434.00 | 94 865.00 | | 137 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 883.00 | 21 009.00 | | -67 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 349.00 | 7 524.00 | 28 824.00 | 36 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 264.00 | 90 439.00 | 28 824.00 | 119 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 736.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 9 044.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 23 092.00 | 20 314.00 | | 23 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 777.00 | 4 878.00 | | 7 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 736.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 454.00 | 20 178.00 | | 16 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026.00 | 4 074.00 | | 4 026.00 |
ZE Dividendes | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 434.00 | 34 235.00 | | 37 434.00 |