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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 7 151.00 | 19 818.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 742.00 | 30 773.00 | 51 969.00 | 82 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 846.00 | 41 024.00 | 156 822.00 | 197 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 647.00 | 41 024.00 | 369 623.00 | 410 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 489.00 | | | 281 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 432.00 | | 535 432.00 | 535 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 432.00 | | 535 432.00 | 535 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 573.00 | | | 703 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 071.00 | | | 694 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 565.00 | | 164 183.00 | 192 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 901.00 | 197 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 851.00 | 109 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | 100 000.00 | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 649.00 | | 59 914.00 | 108 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 4 269.00 | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 18 939.00 | 8 250.00 | 30 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 18 939.00 | 8 250.00 | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 983.00 | 42 776.00 | 136 228.00 | 193 983.00 |
VI Groupe et associés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 334.00 | 181 299.00 | 12 035.00 | 193 334.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 489.00 | 130 282.00 | 136 228.00 | 281 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
ST Autres comptes | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 110.00 | | | 129 110.00 |