| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 281.00 | 3 292.00 | 5 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 384.00 | 3 172.00 | 6 212.00 | 9 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
072 Créances – Autres | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
084 Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 626.00 | | 377 626.00 | 377 626.00 |
110 Total général Actif | 387 010.00 | 3 172.00 | 383 838.00 | 387 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 838.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 604.00 | 243.00 | | 3 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 308.00 | 478 597.00 | | 770 308.00 |
222 Production stockée | -9 014.00 | 9 922.00 | | -9 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 406.00 | | |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 266.00 | 489 169.00 | | 765 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557 817.00 | 332 713.00 | | 557 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 302.00 | -5 039.00 | | -49 302.00 |
242 Autres charges externes. | 142 167.00 | 93 110.00 | | 142 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 933.00 | | 2 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 830.00 | 46 597.00 | | 77 830.00 |
252 Charges sociales | 30 980.00 | 19 331.00 | | 30 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 850.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 557.00 | 489 495.00 | | 762 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | -326.00 | | 2 709.00 |
280 Produits financiers | 1 719.00 | 822.00 | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | 3 406.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 986.00 | -2 910.00 | | 2 986.00 |