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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 038.00 | | 268 038.00 | 268 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 980.00 | | 1 969 980.00 | 1 969 980.00 |
CF Disponibilités | 254 039.00 | | 254 039.00 | 254 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 587.00 | | 2 230 587.00 | 2 230 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
CU Autres participations | 1 701 942.00 | | 1 701 942.00 | 1 701 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 871 445.00 | 774 663.00 | | 871 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 989.00 | 350 247.00 | | 259 989.00 |
DK Provisions réglementées | 34 338.00 | 31 600.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 782.00 | 1 665 521.00 | | 1 674 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 080.00 | 428 002.00 | | 339 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 083.00 | 177 358.00 | | 215 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 594.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 804.00 | 606 954.00 | | 555 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 587.00 | 2 272 475.00 | | 2 230 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 399.00 | 268 014.00 | | 306 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 738.00 | 698.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 698.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -698.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 587.00 | 359 262.00 | | 274 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598.00 | 9 015.00 | | 14 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 989.00 | 350 247.00 | | 259 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 393.00 | | -160 413.00 | 2 130 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 393.00 | | -160 413.00 | 2 130 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 600.00 | 2 738.00 | | 31 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | 2 738.00 | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 940.00 | 89 535.00 | 249 406.00 | 338 940.00 |
VI Groupe et associés | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 606.00 | 274 606.00 | | 274 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 804.00 | 306 399.00 | 249 406.00 | 555 804.00 |