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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 918.00 | 1 191.00 | 2 728.00 | 3 918.00 |
AP Constructions | 70 200.00 | 14 584.00 | 55 616.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 13 562.00 | 9 439.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 270.00 | 30 487.00 | 112 783.00 | 143 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 020.00 | 30 487.00 | 176 533.00 | 207 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 206.00 | 21 205.00 | | 21 206.00 |
DH Report à nouveau | -2 675.00 | -1 894.00 | | -2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | -780.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 29 503.00 | 20 181.00 | | 29 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 492.00 | 89 633.00 | | 74 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 26 164.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 7 024.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 6 517.00 | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 23 411.00 | 500.00 | | 23 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 030.00 | 129 840.00 | | 147 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 533.00 | 150 021.00 | | 176 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 304.00 | | 5 966.00 | 137 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | | 5 966.00 | 91 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 510.00 | 8 978.00 | | 21 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 8 978.00 | | 20 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 1 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YT Sous‐traitance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |