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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 43 576.00 | 6 169.00 | 49 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 985.00 | 54 676.00 | 1 287 309.00 | 1 341 985.00 |
BT Marchandises | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
CF Disponibilités | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 824.00 | | 413 824.00 | 413 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 809.00 | 54 676.00 | 1 701 133.00 | 1 755 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 179.00 | 526 448.00 | | 612 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 648.00 | 85 731.00 | | 125 648.00 |
DL TOTAL (I) | 847 827.00 | 722 179.00 | | 847 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 034.00 | 429 518.00 | | 338 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 894.00 | 309 514.00 | | 277 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 156 775.00 | | 172 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 321.00 | 52 234.00 | | 65 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 305.00 | 948 041.00 | | 853 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 133.00 | 1 670 221.00 | | 1 701 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 976.00 | 610 008.00 | | 608 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 085.00 | | 900.00 | 1 341 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 100.00 | | | 1 274 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 900.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 523.00 | 2 154.00 | | 52 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 2 154.00 | | 52 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 034.00 | 93 704.00 | 244 329.00 | 338 034.00 |
VI Groupe et associés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 305.00 | 608 976.00 | 244 329.00 | 853 305.00 |