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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 167.00 | 11 969.00 | 11 197.00 | 23 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 595.00 | 1 474 350.00 | 2 407 245.00 | 3 881 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 963.00 | 1 486 319.00 | 2 434 643.00 | 3 920 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 935.00 | | 448 935.00 | 448 935.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 357 889.00 | | 357 889.00 | 357 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 894.00 | | 918 894.00 | 918 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 857.00 | 1 486 319.00 | 3 353 537.00 | 4 839 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 905 605.00 | | | 905 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 473.00 | | | 384 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 078.00 | | | 1 345 078.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 790.00 | | | 1 672 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 458.00 | | | 1 938 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 537.00 | | | 3 353 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 458.00 | | | 1 938 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 222.00 | | 2 054 222.00 | 2 054 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 222.00 | | 2 054 222.00 | 2 054 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 103.00 | | | 187 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 392.00 | | | -29 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 692.00 | | | 2 253 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 219.00 | | | 1 869 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 473.00 | | | 384 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 433.00 | 1 797 215.00 | 1 068 685.00 | 3 192 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 233.00 | 1 797 215.00 | 1 068 685.00 | 3 176 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 946.00 | 994 444.00 | 953 070.00 | 1 444 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 946.00 | 994 444.00 | 953 070.00 | 1 444 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 448 936.00 | 448 936.00 | | 448 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 790.00 | 1 672 790.00 | | 1 672 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 205.00 | 461 005.00 | 16 200.00 | 477 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 459.00 | 1 938 459.00 | | 1 938 459.00 |