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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 586.00 | 40 100.00 | 272 486.00 | 312 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 116.00 | | 266 116.00 | 266 116.00 |
BZ Autres créances | 822 989.00 | 48 554.00 | 774 435.00 | 822 989.00 |
CF Disponibilités | 134 408.00 | | 134 408.00 | 134 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 513.00 | 48 554.00 | 1 174 959.00 | 1 223 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 098.00 | 88 654.00 | 1 447 445.00 | 1 536 098.00 |
CU Autres participations | 261 855.00 | 40 100.00 | 221 755.00 | 261 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
DH Report à nouveau | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
DL TOTAL (I) | 733 174.00 | | | 733 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
EA Autres dettes | 549 560.00 | | | 549 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 271.00 | | | 714 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 445.00 | | | 1 447 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 271.00 | | | 714 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 977.00 | | | 481 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 995.00 | | | 238 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 294.00 | 712 294.00 | | 712 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VP Divers | 1 059 105.00 | 1 059 105.00 | | 1 059 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 105.00 | 1 059 105.00 | | 1 059 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 191.00 | 716 191.00 | | 716 191.00 |