| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 921.00 | 104 009.00 | 140 912.00 | 244 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 571.00 | 105 439.00 | 147 132.00 | 252 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
110 Total général Actif | 438 789.00 | 105 439.00 | 333 350.00 | 438 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 440.00 | | | 581 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
230 Autres produits | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 258.00 | | | 643 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
242 Autres charges externes. | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 461.00 | | | -14 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 285.00 | | | 582 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |