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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 324 872.00 | 4 583 130.00 | 14 741 742.00 | 19 324 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 324 872.00 | 4 583 130.00 | 14 741 742.00 | 19 324 872.00 |
084 Disponibilités | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
110 Total général Actif | 19 551 614.00 | 4 583 130.00 | 14 968 484.00 | 19 551 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 184 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 594 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 883 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 472 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 480 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 481 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 496 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 968 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
242 Autres charges externes. | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 919.00 | | | -18 919.00 |
280 Produits financiers | 5 638 166.00 | | | 5 638 166.00 |
294 Charges financières | 4 736 059.00 | | | 4 736 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 883 188.00 | | | 883 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 346 112.00 | | | 19 346 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 583 130.00 | | | 4 583 130.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 478 873.00 | | | 5 478 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 583 130.00 | | | 4 583 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 478 873.00 | | | 5 478 873.00 |