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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 549.00 | 1 049.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597.00 | 3 549.00 | 1 049.00 | 4 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 546.00 | | 934 546.00 | 934 546.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 488.00 | | 1 270 488.00 | 1 270 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 086.00 | 3 549.00 | 1 271 537.00 | 1 275 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 083.00 | 83 936.00 | | 85 083.00 |
DH Report à nouveau | | -19 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 379.00 | 20 260.00 | | -81 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904.00 | 87 283.00 | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 377.00 | 1 228 473.00 | | 188 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 585.00 | 1 565 138.00 | | 1 055 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 109 860.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | 1 904.00 | | 10 190.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 976.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 632.00 | 2 906 352.00 | | 1 265 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 537.00 | 2 993 635.00 | | 1 271 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 585.00 | | | 1 055 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697.00 | | 900.00 | 3 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | 900.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 624.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 624.00 | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 495.00 | 1 055 495.00 | | 1 055 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 467.00 | | | 1 228 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 632.00 | 1 265 632.00 | | 1 265 632.00 |