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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
AP Constructions | 8 254.00 | 4 723.00 | 3 531.00 | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 21 129.00 | 1 284.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 976.00 | 7 829.00 | 2 147.00 | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 441.00 | 33 681.00 | 135 761.00 | 169 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 607.00 | 33 681.00 | 201 926.00 | 235 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 897.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 17 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 19 806.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | 27 912.00 | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 93 266.00 | 75 615.00 | | 93 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 18 400.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 993.00 | 106 031.00 | | 83 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 24 457.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 450.00 | 13 872.00 | | 10 450.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 086.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 659.00 | 163 847.00 | | 108 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 926.00 | 239 462.00 | | 201 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 659.00 | 154 953.00 | | 108 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 227.00 | | 1 215.00 | 168 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 428.00 | | 1 215.00 | 39 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363.00 | 2 318.00 | | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 2 318.00 | | 31 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VI Groupe et associés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |