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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 6 867.00 | 3 439.00 | 10 306.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 706.00 | 6 867.00 | 58 839.00 | 65 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
110 Total général Actif | 74 038.00 | 6 867.00 | 67 171.00 | 74 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 878.00 | 9 710.00 | | 2 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 031.00 | 74 235.00 | | 67 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 419.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 920.00 | 84 424.00 | | 69 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | 6 069.00 | | 1 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | -490.00 | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 6 214.00 | | 1 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | -1 882.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 22 771.00 | 23 173.00 | | 22 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 394.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 334.00 | 27 943.00 | | 35 334.00 |
252 Charges sociales | 5 809.00 | 5 253.00 | | 5 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 038.00 | 2 560.00 | | 2 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 351.00 | 70 238.00 | | 70 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -431.00 | 14 187.00 | | -431.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 428.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 692.00 | 11 652.00 | | -1 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |