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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 470.00 | | 537 470.00 | 537 470.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 410 485.00 | | 410 485.00 | 410 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 933.00 | | 410 933.00 | 410 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 404.00 | | 948 404.00 | 948 404.00 |
CU Autres participations | 354 637.00 | | 354 637.00 | 354 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 77 716.00 | 84 730.00 | | 77 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 380.00 | 192 986.00 | | 286 380.00 |
DL TOTAL (I) | 738 096.00 | 651 716.00 | | 738 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 797.00 | 74 025.00 | | 205 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 409.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 21 121.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 307.00 | 95 555.00 | | 210 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 404.00 | 747 272.00 | | 948 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 139.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 139.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -139.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 15 631.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 480.00 | 239 489.00 | | 334 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 100.00 | 46 503.00 | | 48 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 380.00 | 192 986.00 | | 286 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 749.00 | | | 683 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 279.00 | | 537 470.00 | 146 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 279.00 | | 537 470.00 | 146 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 749.00 | | | 683 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 283.00 | 449.00 | 182 834.00 | 183 283.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 307.00 | 210 307.00 | | 210 307.00 |