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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -350 678.00 | -300 233.00 | | -350 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 578.00 | -50 446.00 | | -10 578.00 |
DL TOTAL (I) | -353 756.00 | -343 178.00 | | -353 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | 15 184.00 | | 9 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 142 681.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 1 294.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 223.00 | 564 894.00 | | 422 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 467.00 | 221 716.00 | | 68 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 165.00 | 564 894.00 | | 419 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -851.00 | | -851.00 | -851.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -851.00 | | -851.00 | -851.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 381.00 | | | -23 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 401.00 | 642 989.00 | | 43 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 979.00 | 693 434.00 | | 53 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 578.00 | -50 446.00 | | -10 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 856.00 | 11 980.00 | 153 836.00 | 141 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 856.00 | 11 980.00 | 153 836.00 | 141 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 142.00 | 6 084.00 | 3 058.00 | 9 142.00 |
VI Groupe et associés | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 223.00 | 419 165.00 | 3 058.00 | 422 223.00 |