| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 46 147.00 | 12 426.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 821.00 | 46 147.00 | 13 674.00 | 59 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 417.00 | 46 147.00 | 231 270.00 | 277 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -66 667.00 | | | -66 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DL TOTAL (I) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 901.00 | | | 651 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 056.00 | | | 592 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 821.00 | | 80.00 | 59 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 59 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 80.00 | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | 10 393.00 | | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | 10 393.00 | | 35 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 926.00 | 47 868.00 | 1 058.00 | 48 926.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 756.00 | 57 034.00 | 107 722.00 | 164 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
ST Autres comptes | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
YT Sous‐traitance | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 150.00 | | | 429 150.00 |