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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 303.00 | 58 435.00 | 38 868.00 | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 400.00 | 58 435.00 | 152 965.00 | 211 400.00 |
BT Marchandises | 1 323 346.00 | | 1 323 346.00 | 1 323 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 725.00 | | 183 725.00 | 183 725.00 |
BZ Autres créances | 331 822.00 | | 331 822.00 | 331 822.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 783.00 | | 1 939 783.00 | 1 939 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 183.00 | 58 435.00 | 2 092 748.00 | 2 151 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 629.00 | 181 619.00 | | 197 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 334.00 | 16 010.00 | | 121 334.00 |
DL TOTAL (I) | 324 962.00 | 203 629.00 | | 324 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 6 690.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 466.00 | 1 740 711.00 | | 1 392 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 37 920.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 43 170.00 | 13 817.00 | | 43 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 785.00 | 1 799 137.00 | | 1 767 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 748.00 | 2 002 766.00 | | 2 092 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 785.00 | 1 799 137.00 | | 1 517 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 962.00 | 1 294 896.00 | 2 023 858.00 | 728 962.00 |
FG Production vendue services | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 679.00 | 1 294 896.00 | 2 027 575.00 | 732 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 710.00 | 11 225.00 | | 165 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 048.00 | 31 628.00 | | 167 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 469.00 | 31 628.00 | | 223 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 469.00 | -31 628.00 | | -223 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 2 944.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 220.00 | 3 072 123.00 | | 2 417 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 886.00 | 3 056 113.00 | | 2 295 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 334.00 | 16 010.00 | | 121 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 580.00 | | 9 119.00 | 304 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 299.00 | 211 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 299.00 | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 483.00 | | 9 119.00 | 190 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 196.00 | 13 118.00 | 45 879.00 | 91 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | 13 118.00 | 45 879.00 | 91 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 466.00 | 1 392 466.00 | | 1 392 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UX Autres créances clients | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VB T. V. A. | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VP Divers | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 218.00 | 572 218.00 | | 572 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 785.00 | 1 517 785.00 | 250 000.00 | 1 767 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 715.00 | 45 161.00 | | 34 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 401.00 | 13 071.00 | | 16 401.00 |
ST Autres comptes | 259 091.00 | 393 239.00 | | 259 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 782.00 | 128 334.00 | | 140 782.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 1 360.00 | | 3 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | 7 246.00 | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 313.00 | 52 407.00 | | 40 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 990.00 | 628 577.00 | | 389 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 550.00 | 397 730.00 | | 290 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 546.00 | 536 003.00 | | 426 546.00 |