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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 196 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 850.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 225.00 | |
CU Autres participations | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 69 566.00 | 69 567.00 | | 69 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 163.00 | -1 028 410.00 | | -1 359 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 061.00 | -330 753.00 | | -146 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 657.00 | -1 069 597.00 | | -1 215 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 119 943.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884.00 | 19 426.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 962.00 | 330 395.00 | | 487 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 30 695.00 | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 1 098 605.00 | 1 027 476.00 | | 1 098 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 883.00 | 1 527 935.00 | | 1 689 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 225.00 | 458 338.00 | | 474 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 527 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 50 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 234.00 | 11 618.00 | | 16 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234.00 | 11 618.00 | | 16 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 990.00 | 2 043.00 | | 11 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 542.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | 3 586.00 | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | 8 032.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 907.00 | 58 963.00 | | 201 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 968.00 | 389 716.00 | | 347 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 061.00 | -330 753.00 | | -146 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 295.00 | | 46.00 | 639 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 701.00 | 289 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 625 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 187.00 | | | 263 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 401.00 | | 46.00 | 303 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 998.00 | 46 365.00 | 18 012.00 | 92 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 482.00 | 36 012.00 | | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 10 353.00 | 18 012.00 | 62 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 962.00 | 487 962.00 | | 487 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 606.00 | 1 098 606.00 | | 1 098 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 884.00 | 1 655 999.00 | | 1 689 884.00 |