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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 996.00 | 18 044.00 | 14 952.00 | 32 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 406.00 | 28 044.00 | 21 362.00 | 49 406.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 744.00 | 28 044.00 | 94 700.00 | 122 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 553.00 | 12 189.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 45 410.00 | 22 858.00 | | 45 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 822.00 | 20 699.00 | | 13 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 24 680.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 4 744.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 7 845.00 | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 290.00 | 59 844.00 | | 49 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 700.00 | 82 701.00 | | 94 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 125 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 2 075.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 027.00 | 111 536.00 | | 131 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 474.00 | 99 347.00 | | 108 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 553.00 | 12 189.00 | | 22 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 899.00 | | 928.00 | 49 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 49 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 422.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 800.00 | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | 128.00 | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 792.00 | 4 673.00 | 1 422.00 | 24 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | 205.00 | 1 422.00 | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 1 339.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 3 130.00 | | 14 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 43.00 | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 846.00 | 4 436.00 | 6 410.00 | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 290.00 | 35 511.00 | | 49 290.00 |