| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 427.00 | 312 000.00 | 1 917 427.00 | 2 229 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 856.00 | 172 139.00 | 32 716.00 | 204 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 136.00 | 445 778.00 | 298 357.00 | 744 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 143.00 | 1 114 212.00 | 2 347 931.00 | 3 462 143.00 |
BT Marchandises | 382 035.00 | | 382 035.00 | 382 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
BZ Autres créances | 407 502.00 | | 407 502.00 | 407 502.00 |
CF Disponibilités | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 421.00 | | 1 303 421.00 | 1 303 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 564.00 | 1 114 212.00 | 3 651 352.00 | 4 765 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 527.00 | | | 1 044 527.00 |
DH Report à nouveau | 306 671.00 | | | 306 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 202.00 | | | 2 049 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 178.00 | | | 1 131 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 150.00 | | | 1 602 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 352.00 | | | 3 651 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 218.00 | | | 751 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 089.00 | | 252 180.00 | 3 210 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 99 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 3 462 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 427.00 | | | 2 229 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 506.00 | | 241 485.00 | 707 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 861.00 | | 10 695.00 | 88 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 867.00 | 107 345.00 | | 1 006 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 573.00 | 107 345.00 | | 510 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
UX Autres créances clients | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 382 234.00 | 492.00 | 381 742.00 | 382 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 116.00 | 254 185.00 | 811 410.00 | 1 105 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 584.00 | | | 279 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 429.00 | 224 655.00 | 465 773.00 | 690 429.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 150.00 | 751 218.00 | 811 410.00 | 1 602 150.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |